Gestor de fundo cripto explica sucesso em plena crise financeira global

Nem o atual inverno cripto foi capaz de conter a rentabilidade dos fundos da Titanium Asset A adoção do ativos digitais só aumenta no mundo e o Brasil já ocupa a quinta posição entre as nações que mais movimentam criptomoedas, atrás apenas de China, Índia, EUA e Vietnã.
De olho nesse mercado, muitos brasileiros querem investir, mas também minimizar riscos. No segmento, o fundo Titanium Cripto Structure FIM IE desponta como uma das alternativas mais seguras e de maior rentabilidade do mercado global. Prova da sua performance consistente, é a valorização de 24,05% nos últimos 12 meses, com 1,74% no mês de setembro e de 16,24% no acumulado de 2022.
O Titanium Cripto Structure FIM IE se utiliza de um conjunto de estratégias e ferramentas que o distingue de outras gestoras de fundos de investimentos em criptoativos do mercado. Seu diferencial mais relevante é a combinação de tecnologia proprietária e um time de profissionais extremamente qualificado.
Para entender melhor como foi e é possível gerir um fundo estruturado em pilares que o fazem diferenciar-se da concorrência com fundos de investimentos quantitativos, baseados em complexos estudos matemáticos, conversamos com Jean Felipe Menegazzo, o Head de Operações da Titanium Asset.
O executivo explicou como a gestora de investimentos consegue manter seus fundos lucrativos mesmo em momentos de estresse econômico.
O que diferencia a Titanium Asset de outras gestoras de fundos de investimentos em cripoativos do mercado?
O principal diferencial é o nosso time de colaboradores. Apesar de ter um ano e meio de existência, os proprietários já contavam uma equipe que trabalha com tecnologia há anos. São especialistas e experts com experiência relevante neste mercado.
Anos atrás, os idealizadores e sócios da Titanium tiveram a percepção de que esse mercado seria muito promissor, como é hoje de fato e tende a maturar ainda mais. Por isso, hoje colhemos os frutos com esse diferencial e expertise em relações às outras assets que trabalham com cripto. A Titanium veio para corroborar a nossa tese do passado e que está se provando agora, mesmo em pleno inverno cripto.
Que ferramentas e estratégias a Titanium aplica?
Hoje, as principais ferramentas se baseiam em sistemas automatizados proprietários, desenvolvidos dentro de casa. Como a área de tecnologia necessita de constante evolução, a logística é mais ágil com esse setor localizado no escritório em São Paulo, centro financeiro do país.
Nossa principal estratégia com o Titanium Cripto Structure FIM IE nos permite fazer travas de preços nas criptomoedas que atualmente trabalhamos, o Ethereum e o Bitcoin. O que significa que os nossos clientes não sofreram grandes perdas com o tombo de preços em consequência do longo inverno cripto ou de outras crises inesperadas.
Quando iniciamos o fundo, o Bitcoin valia quase US$ 70 mil e atualmente opera entre US$ 20 e 21 mil – e não sofremos com a queda, justamente porque uma das principais estratégias é travar o preço (hedge), além da expertise do time.
Como também, enviamos remessas de dólar para o exterior, utilizamos nossa tecnologia para segurar o preço do dólar (moeda fiduciária que baliza todos os contratos no mundo e é referência para economia global). Assim conseguimos também controlar e trabalhar com a volatilidade ao nosso favor. A gestora ainda monta estruturas em contratos futuros, baseados em uma taxa anualizada.
Como o Titanium Cripto Structure FIM IE opera?
Como o fundo fica travado (hedge) quase 100% do tempo, nós temos a liberdade e a oportunidade de trabalhar algumas estratégias com foco micro, como as de arbitragem entre os contratos futuros, por exemplo.
Até porque o mercado de criptoativos funciona 24×7, então é humanamente impossível operar sem parar. Por isso, temos uma tecnologia que trabalha 24 horas, mas com supervisão de uma equipe capacitada que está sempre gerenciando o risco e monitorando os sistemas que aplicamos no fundo.
Qual a ideia do produto?
Ter um ganho consistente com segurança em um mercado que funciona sem interrupção. O produto é conservador e opera em um ecossistema que conseguimos acompanhar praticamente em tempo real com a nossa ferramenta própria.
A vantagem também dos criptoativos é a agilidade e a transparência. Então, conseguimos gerir tudo nos mínimos detalhes. Nós também diversificamos a operação dos criptoativos no exterior com exchanges que possuem um selo de qualidade e são monitoradas pelo nosso time interno, justamente para minimizar os riscos do fundo.
Nós também debatemos com o nosso próprio administrador e passamos relatórios para saber a opinião da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros (Anbima). Estamos sempre monitorando, sempre em cima para ter o maior cuidado possível na hora de escolher e avaliar os nossos prestadores de serviços.
Vale ressaltar que quando começamos a estudar a ideia de criar a Titanium e lançar produtos como o Titanium Cripto Structure FIM IE, percebemos que muitas pessoas tinham receio pela alta volatilidade dos criptoativos. Esse fundo veio para mostrar e provar que no mercado cripto você também consegue ter um ganho consistente, justamente gerenciando o risco, fazendo todo o dever de casa e mostrando que é um mercado que veio para ficar. A ideia sempre foi de trazer um produto mais conservador com uma rentabilidade consistente e pouco risco.
A RENTABILIDADE DO FUNDO TITANIUM CRIPTO STRUCTURE FIM IE ACUMULADA NO ANO DE 2022 FOI DE 16,24% E 24,05% NOS ÚLTIMOS 12 MESES. O FUNDO UTILIZA COMO BENCHMARK O CDI + 2% A.A. NOS ÚLTIMOS 12 MESES O BENCHMARK RENDEU 13,14% E 10,54% NO ANO DE 2022. O PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO DO FUNDO NOS ÚLTIMOS 12 MESES É DE 54,80 MM. A RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO FOI DE 1,74%. DATA BASE: 30.09.2022. ESTE MATERIAL FOI DESENVOLVIDO PELA GESTORA E POSSUI CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. O INVESTIMENTO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO APRESENTA RISCOS. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DO CRÉDITO – FGC.